Ao acionar a opção de baixa de receita, o sistema relaciona num scroll as receitas que ainda estão abertas.
Após selecionar uma receita e pressionar a tecla <enter> o sistema abre a receita e posiciona o cursor sobre o primeiro campo para informações da baixa.
A seguir descrevemos cada um dos campos que são pedidos na baixa. Vide a figura 5.9.
| • | Data da baixa. Informe a data que o cliente pagou. Esta data é usada como referência para cálculo dos juros e multas, caso tenha sido pago em atraso. |
| • | Data caixa. Informe a data que o recurso financeiro foi liberado no caixa ou no banco. Esta data é usada para fechamento de caixa. Vide o livro caixa descrito no capítulo Relatórios Padrões deste manual. |
| • | Valor recebido. Informe o valor recebido. Este valor é sugerido pelo sistema, já acrescido dos juros e multas calculados. Caso o valor recebido não seja o mesmo sugerido pelo sistema, informe aquele efetivamente recebido. |
| • | Tipo de baixa. Há três tipos de baixa. 1 - baixado/liquidado; 2 - baixado parcialmente; e 3 - recebido em cartório. Quando é informado um valor menor do que o devido o sistema sugere o tipo 2. |
| • | Valor de desconto. Esta informação é pedida somente se o valor recebido for menor do sugerido pelo sistema e o tipo de baixa 1 (liquidado). |
| • | Multa. Este valor é calculado, automaticamente, pelo sistema. |
| • | Juros recebidos. Este valor também é calculado pelo sistema. |
Figura 5.9 - Tela informações sobre o recebimento.
| • | Classificação gerencial. Se houver multa, juros ou desconto para ser classificado, o sistema abre uma janela onde são mostrados os valores classificados. |
Nota. O valor da receita já foi classificado no momento da inclusão da receita.
| • | Contabilização. Pressione a tecla <enter> para o sistema abrir a tela para efetuar os lançamentos contábeis referente a baixa da receita inclusive dos juros, multas e descontos. |
Nota. Se as contas contábeis a serem lançadas já estiverem definidas para o tipo do documento, o sistema mostra os valores já lançados.
| • | Conta corrente. Número da conta corrente que foi creditado o valor recebido. Esta conta é usada para fazer o fechamento do livro caixa. |
| • | Comissão. Pressione a tecla <enter> sobre este campo para visualizar ou confirmar os valores de comissões dos vendedores. |
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