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Relatório por Classificação Gerencial - M1 |
  
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Relatório por Classificação Gerencial - M1 |
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UTILSOFT INFORMATICA LTDA LANÇAMENTOS POR CLASSIFICAÇÃO DE 01/05/97 a 31/05/97 DATA: 17/06/97 PAG. 9
Fil Documento Emissão Vencimto Pagamto. Tipo de Pagamento Atraso Banco Valor Rateado
Classificação Gerencial: 1.2.01.01.001 - PESSOAL ESTAGIARIO
1 ESTAG04/97 02/05/97 07/05/97 07/05/97 1 Baixado/Liq 0 341 -141,35
ESTAGIARIO WILLIAM
1 MEDICLIN22 22/05/97 22/05/97 22/05/97 1 Baixado/Liq 0 341 -16,00
EXAME DEMISSIONAL
1 NF=0965 27/05/97 05/06/97 0 Norm Aberto 12 341 -48,00
PAGTO CECIPAM FABIANA
Total Rateado em 1.2.01.01.001 - PESSOA ESTAGIARIO -205,35
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Classificação Gerencial: 1.2.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS
1 INSS04/97 02/05/97 02/05/97 0 Norm Aberto 46 341 -340,12
GRPS04/97
1 NF=6459 23/05/97 23/05/97 23/05/97 1 Baixado/Liq 0 2 -5,00
TAXA SERV PREST PELO SINDICATO
Total Rateado em 1.2.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS -345,12
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Classificação Gerencial: 1.2.01.01.004 - REFEICOES
1 REF060597 07/05/97 07/05/97 07/05/97 1 Baixado/Liq 0 341 -108,55
REFEIÇÃO FUNCIONARIOS UTILSOFT
1 REF1305 12/05/97 15/05/97 16/05/97 1 Baixado/Liq 1 341 -116,10
REFEICOES
1 REF2705 26/05/97 02/06/97 02/06/97 1 Baixado/Liq 0 341 -145,05
REFEICOES
Total Rateado em 1.2.01.01.004 - REFEICOES -369,70
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Classificação Gerencial: 1.2.01.01.007 - AUXILIO SAUDE
1 NF=41394 28/05/97 20/06/97 0 Norm Aberto 0 341 -320,10
CONVENIO SAO FRANCISCO
Total Rateado em 1.2.01.01.007 - AUXILIO SAUDE -320,10
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Classificação Gerencial: 1.2.01.02.002 - TELEFONES E COMUNICACOES
1 CETERP8172 05/05/97 10/05/97 23/05/97 1 Baixado/Liq 13 341 -552,40
CETERP 633.8172 MES 04/97
1 CET8172/06 07/05/97 10/06/97 0 Norm Aberto 7 341 -437,75
CETERP6338172
Total Rateado em 1.2.01.02.002 - TELEFONES E COMUNICACOES -990,15
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Classificação Gerencial: 1.2.01.02.004 - SEGURO
1 200597SCAR 20/05/97 14/06/97 0 Norm Aberto 3 341 -60,99
REF SEGURO ITAUCAR
Total Rateado em 1.2.01.02.004 - SEGURO -60,99
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Classificação Gerencial: 1.2.01.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS
1 GIMENE1505 15/05/97 15/05/97 14/05/97 1 Baixado/Liq -1 2 -3,30
COMPRA DE ACUCAR/CAFE
Total Rateado em 1.2.01.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS -3,30
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