UTILSOFT INFORMATICA LTDA         EXTRATO DE CONTAS CORRENTES EMITIDO EM 17/06/97      PAG. 3

DATA     CONTA TIPO NUMERO_DOC D/C          VALOR          SALDO CONC HISTÓRICO

22/05/97     1 CH   MW781058    D        1.886,11       4.440,77  1   RESCISAO ZANARDI

22/05/97     1 CPMF             D           15,85       4.424,92  1   CPMF 21/05/97

22/05/97     1 TAR              D           20,00       4.404,92  1   TARIFA CHEQUE VISADO

23/05/97     1 COB              C          137,54       4.542,46  1   MOV TITULOS

23/05/97     1 CH   MW781061    D          111,30       4.431,16  1   REFEICOES NF=078

23/05/97     1 CH   MW781059    D          733,32       3.697,84  1   CETERP

23/05/97     1 CH   MW781060    D           84,14       3.613,70  1   CETERP CELULAR

23/05/97     1 CH   MW781062    D          161,41       3.452,29  1   COMISSAO MEGASYSTEM

23/05/97     1 CH   MW781055    D          494,56       2.957,73  1   COMISSAO MEGASYSTEM

23/05/97     1 DP               C          971,00       3.928,73  1   PAGTO PEDIDO LOJAS HIRT

26/05/97     1 COB              C        1.053,72       4.982,45  1   MOV TITULOS

26/05/97     1 CH   MW781064    D        1.130,29       3.852,16  1   FENASOFT

26/05/97     1 CH   MW781063    D          300,66       3.551,50  1   CORREIO

26/05/97     1 CH   MW781066    D          422,96       3.128,54  1   CREDICARD

26/05/97     1 CH   MW781065    D          199,40       2.929,14  1   CPFL

26/05/97     1 DP               C          250,00       3.179,14  1   DEPOSITO UTILSOFT

26/05/97     1 DP               C          454,30       3.633,44  1   DEPOSITO PRINT PROC

26/05/97     1 TAR              D            8,50       3.624,94  1   TARIFA ITAUFAX B

26/05/97     1 CHPD 000043      C          503,36       4.128,30  1   CHEQUE JACOBINA

27/05/97     1 COB              C          501,01       4.629,31  1   MOV TITULO

27/05/97     1 CH   MW781070    D           41,95       4.587,36  1   DESP VIAGEM RONALDO

27/05/97     1 CH   MW781069    D          282,10       4.305,26  1   SERVICOS GRAFICOS

27/05/97     1 CH   MW781068    D          710,00       3.595,26  1   SERVIÇOS GRAFICOS

27/05/97     1 CH   MW781067    D          100,00       3.495,26  1   ADIANTAMENTO DE VIAGEM ALEXANDRE

27/05/97     1 DP               C          483,82       3.979,08  1   PAGTO TITULO TOOT NF=100122/1

27/05/97     1 TAR              D           50,00       3.929,08  1   TARIFA SIGMA

28/05/97     1 COB              C          197,12       4.126,20  1   MOV TITULOS

28/05/97     1 CH   MW781074    D        1.021,56       3.104,64  1   PARCELAMENTO ISS 04/12

28/05/97     1 CH   MW781075    D          215,00       2.889,64  1   RODBEL

28/05/97     1 CH   MW781072    D           17,21       2.872,43  1   IR FENASOFT

28/05/97     1 CH   MW781073    D          212,00       2.660,43  1   MICROCAP AQUIS.PROGRAMAS

30/05/97     1 COB              C        1.324,33       3.984,76  1   MOV TITULOS

30/05/97     1 CH   MW781076    D           90,49       3.894,27  1   SUP CAIXA

30/05/97     1 DP               C          431,43       4.325,70  1   DEP INFOTRONICS NF=6180/1

30/05/97     1 CPMF             D           15,57       4.310,13  1   CPMF

FECHAMENTO DO EXTRATO      Período : 01/05/97 a 31/05/97

Conta Corrente :     1      - BANCO C/MOVIMENTO              - BANCO ITAU S/A

                       Débitos          Créditos

Saldo Anterior                            510,70

Total de Débitos       39.553,82

Total de Créditos                      43.353,25

Saldo Atual             4.310,13

                =================================

Totais                 43.863,95       43.863,95

 

---

Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?exrel_m.htm