A conciliação de Conta corrente é uma forma de confrontar os lançamentos efetuados com o extrato da conta bancária, ou a fatura de cartão de crédito, etc.
O sistema abre duas janelas, a primeira, à esquerda, aparece o scroll dos lançamentos efetuados (internos) e à segunda, a direita é mostrado o scroll dos lançamentos efetuados no banco ou os lançamentos da fatura de cartão de crédito (vide a figura 6.3).
Existem duas maneiras para conciliar os lançamentos:
| • | A primeira e mais simples, consiste em procurar nos lançamentos internos, aqueles que já constam no extrato do banco e marcá-los pressionando as teclas <Alt+Y>. Este processo copia o lançamento da janela à esquerda para a da direita e marca o lançamento como conciliado. |
| • | A segunda é mais trabalhosa, consiste em digitar na janela à direita todos os lançamentos existentes no extrato da conta. Ao final pressione a tecla <F2> para o sistema efetuar a conciliação. Nesta opção, se todos os lançamentos forem conciliados o processo se encerra, mas se houver alguns lançamentos que não coincidir, nas duas janelas o processo deve ser completado manualmente. |
Figura 6.3 - Conciliação de conta corrente.
No rodapé da tela, mostrada na figura 6.3, estão relacionadas várias combinações de teclas que oferecem muitas opções para manipulação dos lançamentos, nas duas janelas. Vide a seguir uma breve explicação de cada uma:
| • | Alt+C. Concilia um par de lançamentos. Posicione o cursor sobre o lançamento nas duas janelas e pressione estas teclas. |
| • | Alt+D. Desmarca lançamento conciliado. Posicione o cursor sobre a aquele que desejar desconciliar e pressione estas teclas. |
| • | Alt+N. Limpa das janelas de conciliação todos os lançamentos que já foram conciliados. |
| • | Alt+T. Copia todos os lançamentos não conciliados para o extrato. |
| • | Alt+X. Altera o saldo inicial do extrato. |
| • | Alt+Y. Copia um lançamento de uma janela para a outra e o marca como conciliado. Exemplo: se possuir um lançamento no extrato do banco e não nos lançamentos internos, posicione o cursor sobre ele e copie-o pressionando estas teclas. |
| • | Enter. Abre o lançamento para alteração das informações. Lançamento conciliado não pode ser alterado. |
| • | ESC. Pressione esta tecla para cancelar a conciliação. Quando uma conciliação for cancelada antes do encerramento é possível continuar de onde parou. O sistema lhe alertará sobre isto ao reentrar na rotina. |
| • | F2. Concilia todos os lançamentos que ainda não estiverem conciliados, mostra uma janela mostrando o fechamento da conciliação e pede confirmação para encerrar. |
| • | F10. Nas duas janelas os lançamentos são apresentados em ordem de data ou em ordem de conciliação. Pressione esta tecla para alternar de uma ordem para outra. |
| • | Insert. Use esta tecla se desejar incluir um lançamento em qualquer uma das janelas. |
| • | Delete. Apaga um lançamento. Não é possível apagar um lançamento conciliado. |
| • | TAB. Alterna entre as janelas com os lançamentos internos e o extrato do banco. |
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